公告日期：2022-08-03

招商瑞联 1 年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告
招商瑞联 1 年持有期混合型证券投资基金
基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 8 月 3 日

招商瑞联 1 年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 招商瑞联 1 年持有期混合型证券投资基金

基金简称 招商瑞联 1 年持有期混合

基金主代码 015268

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 8 月 2 日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 财通证券股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资 基金运

作管理办法》以及《招商瑞联 1 年持有期混合型证券投资基金基

金合同》《招商瑞联 1 年持有期混合型证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 招商瑞联 1 年持有期混合 A 招商瑞联 1 年持有期混合 C

下属分级基金的交易代码 015268 015269

注：自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监 会核准的 证监许可[2022]286 号
文号

基金募集期间 自 2022 年 7 月 18 日

至 2022 年 7 月 29 日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 8 月 2 日

募集有效认购总户数（单位：户） 11,055

份额级别 招商瑞联 1 年持有期 招商瑞联 1 年持有期 合计

混合 A 混合 C

募集期间净认购金额（单 位：人民 229,923,537.34 342,336,172.23 572,259,709.57
币元）

认购资金在募集期间产生的利息 79,610.05 98,173.87 177,783.92
（单位：人民币元）

募集份额（单 有效认购份额 229,923,537.34 342,336,172.23 572,259,709.57
位：份） 利息结转的份额 79,610.05 98,173.87 177,783.92
合计 230,003,147.39 342,434,346.10 572,437,493.49

认购的基金份额 - - -
募集期间基金 （单位：份）

管理人运用固 占基金总份额比 - - -
有资金认购本 例

基金情况 其他需要说明的 -
事项

募集期间基金 认购的基金份额 99.06 100,025.00 100,124.06
管理人的从业 （单位：份）

人员认购本基 占基金总份额比 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。