公告日期：2023-11-01

易方达如意兴安一年持有期混合型基金中基金（FOF）开放日常
赎回业务的公告

公告送出日期：2023 年 11 月 1 日

1.公告基本信息

基金名称 易方达如意兴安一年持有期混合型基金中基金（FOF）

基金简称 易方达如意兴安一年持有混合（FOF）

基金主代码 015261

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 11 月 8 日

基金管理人名称 易方达基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 易方达基金管理有限公司

公告依据 《易方达如意兴安一年持有期混合型基金中基金（FOF）基
金合同》（以下简称“《基金合同》”）

《易方达如意兴安一年持有期混合型基金中基金（FOF）更
新的招募说明书》（以下简称“《更新的招募说明书》”）

赎回起始日 2023 年 11 月 6 日

下属分级基金的基金简称 易方达如意兴安一年持有混 易方达如意兴安一年持有混
合（FOF）A 合（FOF）C

下属分级基金的交易代码 015261 015262

该分级基金是否开放赎回 是 是

业务

注：（1）易方达如意兴安一年持有期混合型基金中基金（FOF）（以下简称

“本基金”）对投资者认购或申购的每份基金份额设定一年（一年按 365 天计算，
下同）最短持有期限，在最短持有期限内，基金管理人对投资者的相应基金份额

不办理赎回确认。即对于每份基金份额，当投资者持有时间小于一年，则无法确

认赎回；当投资者持有时间大于等于一年，则可以确认赎回。最短持有期的最后

一日为最短持有期到期日，对于每份基金份额，基金管理人仅在最短持有期到期

日之后（不含该日）为基金份额持有人办理相应基金份额的赎回确认。本基金认

购份额的赎回申请起始日为 2023 年 11 月 6 日。

（2）本基金已于 2023 年 1 月 9 日开放办理日常申购和定期定额投资业务，
详见《易方达如意兴安一年持有期混合型基金中基金（FOF）开放日常申购和定期定额投资业务的公告》。

（3）本基金转换业务具体开放时间将另行公告。
2.日常赎回业务的办理时间

（1）投资者在开放日办理本基金基金份额的赎回业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或《基金合同》的规定公告暂停赎回时除外。

若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关规定在规定媒介上公告。

（2）基金管理人不得在《基金合同》约定之外的日期或者时间办理基金份额的赎回。投资者在《基金合同》约定之外的日期和时间提出赎回申请且登记机构确认接受的，其基金份额赎回价格为下一开放日基金份额赎回的价格。
3.日常赎回业务
3.1 赎回份额限制

投资者可将其全部或部分基金份额赎回。每类基金份额单笔赎回不得少于 1份（如该账户在该销售机构托管的该类基金份额余额不足 1 份，则必须一次性赎回该类基金份额全部份额）；若某笔赎回将导致投资者在该销售机构托管的该类基金份额余额不足 1 份时，基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该类基金份额剩余份额一次性全部赎回。在符合法律法规规定的前提下，各销售机构对赎回份额限制有其他规定的，需同时遵循该销售机构的相关规定。

基金管理人可以根据市场情况，在不违反法律法规的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3.2 赎回费率

（1）本基金对投资者认购或申购的每份基金份额设有一年的最短持有期限，
基金份额持有人在满足最短持有期限的情况下方可赎回，不收取赎回费用。

（2）基金管理人可以在《基金合同》规定的范围……
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