公告日期：2022-11-09

易方达如意兴安一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同

生效公告

公告送出日期：2022 年 11 月 9 日

1.公告基本信息

基金名称 易方达如意兴安一年持有期混合型基金中基金（FOF）

基金简称 易方达如意兴安一年持有混合（FOF）

基金主代码 015261

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 11 月 8 日

基金管理人名称 易方达基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、
公告依据 《易方达如意兴安一年持有期混合型基金中基金（FOF）
基金合同》、《易方达如意兴安一年持有期混合型基金
中基金（FOF）招募说明书》

注：A 类份额基金代码为 015261，C 类份额基金代码为 015262。

2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的 中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕280 号
文号

基金募集期间 自 2022 年 8 月 5 日至 2022 年 11 月 4 日

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 11 月 8 日

募集有效认购总户数（单位：户） 3,496

易方达如意兴 易方达如意兴安

份额类别 安一年持有混 一 年 持 有 混 合 合计

合（FOF）A （FOF）C

募集期间净认购金额（单位：人民 83,666,013.07 199,527,322.00 283,193,335.07
币元）

认购资金在募集期间产生的利息 49,137.97 130,212.09 179,350.06

（单位：人民币元）

有效认购份额 83,666,013.07 199,527,322.00 283,193,335.07

募集份额（单位： 利息结转的份 49,137.97 130,212.09 179,350.06

份） 额

合计 83,715,151.04 199,657,534.09 283,372,685.13

其中：募集期间基 认购的基金份 0.00 0.00 0.00

金管理人运用固 额（单位：份）

有资金认购本基 占基金总份额 0.0000% 0.0000% 0.0000%

金情况 比例

其他需要说明 － － －

的事项

其中：募集期间基 认购的基金份 22.94 10.00 32.94

金管理人的从业 额（单位：份）

人员认购本基金 占基金总份额 0.0000% 0.0000% 0.0000%

情况 比例

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2022 年 11 月 8 日

注：（1）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份

额总量的数量区间为 0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。

（2）本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费不从基金财产中

列支。

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。