公告日期：2024-06-05

鹏华基金管理有限公司关于鹏华永鑫一年定期开放债券型

证券投资基金2024年第1次分红公告

公告送出日期：2024年06月05日

1.公告基本信息

基金名称 鹏华永鑫一年定期开放债券型证券投

资基金

基金简称 鹏华永鑫一年定开债券

基金主代码 015260

基金合同生效日 2022年11月02日

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

根 据《中华人民共和国证券投资基金

法》、《公开募集证券投资基金运作管理

办法》等法律法规有关规定及《鹏华永

公告依据 鑫一年定期开放债券型证券投资基金

基金合同》及《鹏华永鑫一年定期开放

债券型证券投资基金招募说明书》及更

新的约定

收益分配基准日 2024年05月29日

基准日基金份额净值（单位：人 1.0300

民币元）

基准日基金可供分配利润（单 161,290,228.53

截止收益分配基准日的相关指标 位：人民币元）

截止基准日按照基金合同约定

的分红比例计算的应分配金额 -

（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.103

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