公告日期：2023-06-27

鹏华基金管理有限公司关于鹏华永鑫
一年定期开放债券型证券投资基金

2023年第1次分红公告

公告送出日期：2023年06月27日

公告基本信息

1.

基金名称 鹏华永鑫一年定期开放债券型证券投资基金（以下简称

“本基金”）

基金简称 鹏华永鑫一年定开债券

基金主代码 015260

基金合同生效日 2022年11月02日

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券

投资基金运作管理办法》等法律法规有关规定及《鹏华永

鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》及《鹏华

永鑫一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》及更

新的约定

收益分配基准日 2023年06月16日

截止收益分配基 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0186
准日的相关指标 基准日基金可供分配利润（单位：人民币 123,505,470.94

元）

截止基准日按照基金合同约定的分红比 -

例计算的应分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.102

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年第1次分红

注：根据《鹏华永鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的约定，
本基金在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进
行收益分配。

与分红相关的其他信息

2.

权益登记日 2023年06月28日

除息日 2023年06月28日

现金红利发放日 2023年06月30日

分红对象 权益登记日在本基金基金份额登记机构登记在册的本基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 1、选择红利再投资的投资者，其红利将按2023年06月28日的基金份额净值

为计算基准确定再投资份额。2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基

金份额将于2023年06月29日直接计入其基金账户，2023年06月30日起可

以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金向投资者分配的基金收

益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1、本次分红免收分红手续费。2、选择红利再投资方式的投资者……
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