公告日期：2024-07-25

农银汇理基金管理有限公司关于农银汇理金耀 3 个月

定期开放债券型证券投资基金开通转换业务的公告

公告送出日期：2024 年 7 月 25 日

为更好地满足广大投资者的理财需求，农银汇理基金管理有限公司(以下简
称“本公司”或“基金管理人”)将自 2024 年 7 月 25 日至 2024 年 7 月 29 日之
间开通农银汇理金耀 3 个月定期开放债券型证券投资基金的基金转换业务。现将有关事项公告如下：
1.公告基本信息

基金名称 农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 农银金耀 3 个月定开债券

基金主代码 015255

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 11 月 9 日

基金管理人名称 农银汇理基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

基金登记机构名称 农银汇理基金管理有限公司

公告依据 《农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基
金基金合同》和《农银汇理金耀 3 个月定期开放债
券型证券投资基金招募说明书（更新）》等文件。

转换转入起始日 2024 年 7 月 25 日

转换转出起始日 2024 年 7 月 25 日

转换转入截止日 2024 年 7 月 29 日

转换转出截止日 2024 年 7 月 29 日

注：本次开通基金转换业务时间为 2024 年 7 月 25 日至 2024 年 7 月 29 日，
期间农银汇理金耀 3 个月定期开放债券型证券投资基金接受转换转入、转换转出
申请，2024 年 7 月 29 日 15:00 起不再接受转换转入、转换转出申请。

2.适用基金

本次开通转换业务的基金适用于与以下基金之间的相互转换，投资者可在本

基金简称 基金代码

农银金禄债券 006758

3.转换业务相关事项
3.1 转换费率

（1）基金转换费

基金转换需收取一定的转换费用。

目前，本公司旗下的开放式基金均采用前端收费模式。对于前端收费的基金，基金转换费用由转入基金和转出基金的申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成。

1）转入基金时，从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，每次收取申购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取申购补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况而定。
2）转出基金时，如涉及的转出基金有赎回费用，收取该基金的赎回费用，赎回费由基金份额持有人承担，赎回费归入基金财产部分的计算详见《招募说明书》。

上述基金转换费计算规则适用于公司所有已开通转换业务的基金。

（2）基金转换的举例

假设某持有人持有农银汇理金禄债券型证券投资基金份额 100,000,000.00份，持有 10 天，现欲转换为农银汇理金耀 3 个月定期开放债券型证券投资基金
份额；假设转出基金 T 日的基金份额净值为 1.1000 元，转入基金份额 T 日的基
金份额净值为 1.0500 元，转出基金的赎回费为 0.00 元，转出基金申购费为
1000.00 元，转入基金的申购费为 1000.00 元，则申购补差费为 0.00 元。转换
费用及转入份额计算如下：

赎 回 费 ＝ 转 出 基 金 份 额 × 当 日 转 出 基 金 份 额 净 值 × 赎 回 费 率
=100,000,000.00×1.1000×0.00%=0.00 元

转 换 金 额 = 转 出 基 金 份 额 × 当 日 转 出 基 金 份 额 净 值 － 赎 回 费
=100,000,000.00×1.1000-0.00=110,000,000.00 元

申购补差费=0.00 元

转换费用=赎回费+申购补差费=0.00 元+0.00 元=0.00 元

转入份额=（转出基金份额×当日转出基金份额净值－转换费用）/当日转入基金份额净值=（100,000,000.00×1.1000－0.00）/1.0500……
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