公告日期：2024-07-06

农银汇理金耀 3 个月定期开放债券型证券投资基金

第六次开放申购、赎回业务公告

公告送出日期：2024 年 7 月 6 日

1.公告基本信息

基金名称 农银汇理金耀 3 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 农银金耀 3 个月定开债券

基金主代码 015255

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 11 月 9 日

基金管理人名称 农银汇理基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

基金登记机构名称 农银汇理基金管理有限公司

公告依据 《农银汇理金耀 3 个月定期开放债券型证券投资基金基金
合同》和《农银汇理金耀 3 个月定期开放债券型证券投资基
金招募说明书（更新）》等文件。

申购起始日 2024 年 7 月 9 日

赎回起始日 2024 年 7 月 9 日

申购截止日 2024 年 7 月 29 日

赎回截止日 2024 年 7 月 29 日

注：（1）农银汇理金耀 3 个月定期开放债券型证券投资基金（以下简称 “本

基金”）为定期开放基金，自基金合同生效日（含该日）起或者自每一开放期结

束之日次日（含该日）起至该封闭期首日的 3 个月对应日（不含该日）的期间，
为本基金的一个封闭期。本基金的第一个封闭期自基金合同生效之日（含该日）
起至基金合同生效日的 3 个月对应日（不含该日）止。下一个封闭期自第一个开

放期结束之日次日（含该日）起至该封闭期首日的 3 个月对应日（不含该日）止，

以此类推。如该对应日为非工作日或无该对应日，则顺延至下一工作日。本基金

封闭期内不办理申购与赎回业务（红利再投资除外），也不上市交易。

（2）本次开放期时间为 2024 年 7 月 9 日至 2024 年 7 月 29 日，开放期内本

基金接受申购、赎回申请，2024 年 7 月 29 日 15:00 起不再接受申购、赎回申请。
（3）自 2024 年 7 月 30 日起进入本基金的下一个封闭期，封闭期内本基金
不接受申购、赎回申请。
2.第六次申购、赎回投资业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和/或赎回，开放日为开放期内的每个工作日。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况或根据业务需要，基金管理人有权视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请，登记机构有权拒绝，如登记机构确认接收的，视为投资人在下一开放日提出的申购、赎回或转换申请，并按照下一开放日的申请处理。但若投资人在开放期最后一个开放日业务办理时间结束之后，下一开放期首个开放日之前提出申购、赎回或者转换申请的，视为无效申请。
3.第六次申购业务
3.1 申购金额限制

代销网点和直销网上交易投资人每次申购本基金的最低申购金额为 10 元（含申购费）。基金管理人的直销中心个人投资者首次申购本基金的最低申购金额为 50,000 元（含申购费），机构投资者首次申购本基金的最低申购金额为500,000 元（含申购费）。追加申购的最低申购金额为 10 元（含申购费），已在基金管理人的直销中心有本基金认购记录的投资人不受首次申购最低金额的限制。代销网点的投资人欲转入基金管理人的直销中心进行交易要受基金管理人的直销中心最低金额的限制。投资人当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。基金管理人可根据市场情况，调整本基金首次申购和每次申购的最低金额。

各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。
3.2 申购费率

本基金申购费率如下：

申购金额……
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