公告日期：2024-06-28

农银汇理金耀 3 个月定期开放债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 06 月 21 日
送出日期：2024 年 06 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 农银金耀 3 个月定开债券 基金代码 015255

基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金合同生效日 2022 年 11 月 9 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 3 个月定期开放

开始担任本基金基金经 2022 年 11 月 9 日

基金经理 王明君 理的日期

证券从业日期 2015 年 3 月 1 日

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金主要通过投资于债券品种，在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上，
力争获取高于业绩比较基准的投资收益，为投资者提供长期稳定的回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券资产
（包括国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、中央银行票据、中期票据、政府
支持机构债券、短期融资券、超短期融资券）、债券回购、定期存款、协议存款、同业
存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相
关规定。

本基金不投资于股票、可转换债券、可交换债券等资产。

投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于 80％，但应开放期流动性需
要，为保护基金份额持有人利益，每个开放期开始前 10 个工作日至开放期结束后 10 个
工作日内不受前述比例限制。开放期内，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者
到期日在一年以内的政府债券；封闭期内不受上述 5%的限制，其中现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等。

若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可
对上述资产配置比例进行调整。

主要投资策略 （一）封闭期投资策略

本基金通过对宏观经济形势的持续跟踪，基于对利率、信用等市场的分析和预测，综合
运用久期配置策略、期限结构配置策略、类属配置策略、信用策略、跨市场投资策略等
策略，力争实现基金资产的稳健增值。

1、久期配置策略

本基金根据对宏观经济、货币政策等因素的分析，判断未来市场利率可能的变动方向，
并在合理预测市场利率水平的基础上，在不同的市场环境下灵活调整组合的目标久期，
提高债券投资收益。当预期市场利率上升时，通过增加持有短期债券或增持浮动利息债
券等方式降低组合久期，以降低组合跌价风险；在预期市场利……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。