公告日期：2024-03-02

农银汇理金耀 3 个月定期开放债券型证券投资基金

2024 年分红公告

公告送出日期：2024 年 3 月 2 日

1、公告基本信息

基金名称 农银汇理金耀 3 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 农银金耀 3 个月定开债券

基金主代码 015255

基金合同生效日 2022 年 11 月 9 日

基金管理人名称 农银汇理基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》和《农银汇理金耀 3 个月定期
开放债券型证券投资基金基金合同》的有关规定

收益分配基准日 2024 年 2 月 26 日

截止收益分 基准日基金份额净值 1.0477

配基准日的 （单位：人民币元）

相关指标 基准日基金可供分配 99,695,148.12

利润（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份 0.300
额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 1 次分红

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 3 月 5 日

除息日 2024 年 3 月 5 日

现金红利发放日 2024 年 3 月 7 日

分红对象 权益登记日在农银汇理基金管理有限公司登记在册的本基
金全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额
红利再投资相关事项的说明 将按 2024 年 3 月 5 日的基金份额净值计算确定，并于 2024
年 3 月 6 日直接计入其基金账户。2024 年 3 月 7 日起投资
者可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、
国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投
资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。

3、其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。

（2）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。
（3）投资者可以在交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准。若需修改分红方式，请务必在权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点办理变更手续。

（4）投资者可访问本公司网站（www.abc-ca.com）或拨打全国免长途费的客户服务电话（4006895599）咨询相关情况。

本公告仅对农银汇理金耀 3 个月定期开放债券型证券投资基金 2024 年分红的有关事项予以
说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书（更新）》、《基金产品资料概要（更新）》及相关法律文件。
4、风险提示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。