公告日期：2022-11-10

农银汇理金耀 3 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告

农银汇理金耀 3 个月定期开放债券型
证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 11 月 10 日

农银汇理金耀 3 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告

1.公告基本信息

基金名称 农银汇理金耀 3 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 农银金耀 3 个月定开债券

基金主代码 015255

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 11 月 9 日

基金管理人名称 农银汇理基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、

《农银汇理金耀 3 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《农银汇
理金耀 3 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》

2.基金募集情况

基金注册申请获中国证监会批准的文号 中国证监会证监许可【2022】282 号

基金募集期间 自 2022 年 10 月 27 日起

至 2022 年 11 月 7 日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合
伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 11 月 9 日

募集有效认购总户数（单位：户） 283

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 2,450,034,091.68

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 69,753.29

有效认购份额 2,450,034,091.68

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 69,753.29

合计 2,450,103,844.97

募集期间基金管理人运 认购的基金份额（单位： 份） -

用固有资金认购本基金 占基金总份额比例 -

情况 其他需要说明的事项 -

募集期间基金管理人的 认购的基金份额（单位： 份） 34,588.06

从业人员认购本基金情 占基金总份额比例 0.0014%

况

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金 是

备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2022 年 11 月 9 日

注：（1）本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0~10万份（含），本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0~10万份（含）。
（2）按照有关规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担，不从基金资产中支付。

农银汇理金耀 3 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告

3.其他需要提醒的事项

根据《农银汇理金耀 3 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《农银汇理金耀 3 个
月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金以定期开放方式运作，即采取封闭期和开放期相结合的方式运作。

自基金合同生效日（含该日）起或者自每一开放期结束之日次日（含该日）起至该封闭期首日的 3 个月对应日（不含该日）的期间，为本基金的一个封闭期。

本基金的第一个封闭期自基金合同生效之日（含该日）起至基金合同生效日的 3 个月对应日（不含该日）止。下一个封闭期自第一个开放期结束之日次日（含该日）起至该封闭期首日的 ……
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