国投瑞银兴源6个月定期开放混合型基金中基金(FOF)基金产品资料概要
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公告日期:2022-07-18
国投瑞银兴源6个月定期开放混合型基金中基金(FOF)(国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C)基金产品资料概要
编制日期:2022年7月15日
送出日期:2022年7月18日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 国投瑞银兴源 6 个月定 基金代码 015246
开混合(FOF)
下属基金简称 国投瑞银兴源 6 个月定 下属基金代码 015247
开混合(FOF)C
基金管理人 国投瑞银基金管理有限 基金托管人 渤海银行股份有限公司
公司
基金合同生效日 -
基金类型 基金中基金 交易币种 人民币
运作方式 定期开放式 开放频率 每 6 个月
开始担任本基金 -
基金经理 周宏成 基金经理的日期
证券从业日期 2013-01-30
《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满
200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定
期报告中予以披露;连续 50 个工作日出现前述情形的,基金合同将终
止并进行基金财产清算,且无需召开基金份额持有人大会,同时基金
管理人应履行相关的监管报告和信息披露程序。
其他 在基金存续期内,发生以下任何一种情形时,基金合同将终止并进行
基金财产清算,且无需召开基金份额持有人大会,同时基金管理人应
履行相关的监管报告和信息披露程序:
(1)某个开放期届满时,本基金的基金份额持有人数量不满 200 人的;
(2)某个开放期届满时,本基金的基金资产净值低于 5000 万元的。
法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 在严格控制风险的前提下,本基金通过定量与定性研究相结合的方法
进行资产配置和基金精选,力求实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会
依法核准或注册的公开募集的基金份额(含QDII基金和香港互认基
投资范围 金)、股票(包含主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股
票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金
融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资
券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转
换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支
持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具,以及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监
会的相关规定)。
本基金的投资组合比例为:80%以上基金资产投资于经中国证监会依
法核准或注册的公开募集的基金份额(含QDII基金和香港互认基金),
但在开放期开始前15个工作日至开放期结束后15个工作日的期间内,
……
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