公告日期：2024-08-08

国投瑞银兴源 6 个月定期开放混合型基金中基金

（FOF）开放申购、赎回业务的公告

公告送出日期：2024 年 8 月 8 日

1 公告基本信息

基金名称 国投瑞银兴源6个月定期开放混合型基

金中基金（FOF）

基金简称 国投瑞银兴源 6 个月定开混合（FOF）

基金主代码 015246

基金运作方式 契约型、以定期开放方式运作

基金合同生效日 2022 年 8 月 12 日

基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称 渤海银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 国投瑞银基金管理有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管

公告依据 理办法》（以下简称“《信息披露办

法》”）及本基金基金合同和招募说明

书等

申购起始日 2024 年 8 月 12 日

赎回起始日 2024 年 8 月 12 日

下属基金份额类别的基金简称 国投瑞银兴源 6 国投瑞银兴源 6 个

个 月 定 开 混 合 月定开混合（FOF）
（FOF）A C

下属基金份额类别的交易代码 015246 015247

该基金份额类别是否开放申购、赎回 是 是

1、本基金为定期开放基金，本次开放期时间为 2024 年 8 月 12 日至 2024 年 8 月 23 日，
开放期内本基金接受申购、赎回申请。

2、本基金自 2024 年 8 月 24 日起进入封闭期，封闭期内本基金不接受申购、赎回申请。

2 申购、赎回业务的办理时间

根据国投瑞银兴源 6 个月定期开放混合型基金中基金（FOF）(以下简称：“本基金”)《基金合同》、《招募说明书》的规定，本基金以定期开放方式运作，即以封闭期和开放期相交替的方式运作。本基金第一个开放期的首日为本基金基金合同生效日的 6 个月后的月度对日，第二个开放期的首日为本基金基金合同生效日的 12 个月后的月度对日，第三个开放期的首日为本基金基金合同生效日的 18 个月后的月度对日，以此类推。本基金的每个开放期不少于 2 个工作日并且最长不超过 20 个工作日。基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回业务。

本基金第 4 个封闭期为 2024 年 3 月 16 日起至 2024 年 8 月 11 日止。本基金
第 4 次办理申购、赎回业务的开放期为 2024 年 8 月 12 日至 2024 年 8 月 23 日
的 10 个工作日。自 2024 年 8 月 24 日起至 2025 年 2 月 11 日止，为本基金的第 5
个封闭期，在封闭期内不办理申购、赎回业务，也不上市交易。

本基金在开放期办理本基金份额申购、赎回等业务的开放日为开放期内的每个工作日，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回业务，具体以届时提前发布的公告为准。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告……
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