公告日期：2024-03-26

关于国投瑞银兴源6个月定期开放混合型基金中基金（FOF）下调管理费费率、托管费费率并修改基金合同和托管协议的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管

理办法》等相关法律法规的规定及《国投瑞银兴源6个月定期开放混合型基金中

基金（FOF）基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的约定，为更好地满足投资者的

投资需求，经与基金托管人渤海银行股份有限公司协商一致，国投瑞银基金管

理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2024年3月26日起，下调国投瑞银兴源

6个月定期开放混合型基金中基金（FOF）（以下简称“本基金”，A类份额基金代

码：015246、C类份额基金代码：015247）的管理费费率、托管费费率，并相应修

订《基金合同》和《国投瑞银兴源6个月定期开放混合型基金中基金（FOF）托管

协议》（以下简称“《托管协议》”）。现将相关事项公告如下：

一、下调基金管理费费率、托管费费率的方案

2024年3月26日起，本基金的管理费费率由0.60%/年调整为0.30%/年，托

管费费率由0.10%/年调整为0.05%/年。

二、《基金合同》和《托管协议》的修订内容

本基金下调管理费费率、托管费费率的事项对原有基金份额持有人的利益

无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会，符合相关法律法规。

《基金合同》的具体内容修订如下：

章节 修订前 修订后

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费

本基金投资于本基金管理人所管理的公 本基金投资于本基金管理人所管理的公

开募集证券投资基金的部分不收取管理费。开募集证券投资基金的部分不收取管理费。

本基金的管理费按前一日基金资产净值中扣 本基金的管理费按前一日基金资产净值中扣

第 十 五 部 分 除本基金持有的基金管理人自身管理的其他 除本基金持有的基金管理人自身管理的其他

基金费用与税 公开募集证券投资基金部分的0.60%年费率 公开募集证券投资基金部分的0.30%年费率

收 计提。管理费的计算方法如下： 计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.60%÷当年天数 H＝E×0.30%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费 H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值中扣除本基 E为前一日的基金资产净值中扣除本基

金持有的基金管理人自身管理的其他公开募 金持有……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。