公告日期：2022-08-13

国投瑞银基金管理有限公司关于

国投瑞银兴源6个月定期开放混合型基金中基金（FOF）
基金合同生效公告

公告送出日期：2022年8月13日

1 公告基本信息

基金名称 国投瑞银兴源6个月定期开放混合型基金
中基金（FOF）

基金简称 国投瑞银兴源6个月定开混合（FOF）

基金主代码 015246

基金运作方式 契约型、以定期开放方式运作

基金合同生效日 2022年8月12日

基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称 渤海银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》
以及《国投瑞银兴源6个月定期开放混合
型基金中基金（FOF）基金合同》、《国

投瑞银兴源6个月定期开放混合型基金中

基金（FOF）招募说明书》等

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的

证监许可[2022]294号

文号

基金募集期间 自2022年7月28日至2022年8月10日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2022年8月12日
募集有效认购总户数（单位:户） 3,908

国投瑞银兴源6个月定国投瑞银兴源6个月定

份额级别 合计

开混合（FOF）A 开混合（FOF）C

募集期间净认购金额（单位：元） 192,992,257.66 66,554,077.59 259,546,335.25

认购资金在募集期间产生的利息

44,108.96 16,087.64 6,0196.60
（单位：元）

募集份额 有效认购份额 192,992,257.66 66,554,077.59 259,546,335.25

利息结转的份额 44,108.96 16,087.64 60,196.60

合计 193,036,366.62 66,570,165.23 259,606,531.85
（单位：份）
其中：募集期 认购的基金份额

0.00 0.00 0.00

间基金管理人 （单位：份 ）

运用固有资金 占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%

认购本基金情 其他需要说明的事

无 无 无

况 项

其中：募集期 认购的基金份额

10.00 1……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。