公告日期：2024-06-21

汇添富鑫添利 6 个月持有期混合型基金中基金
（FOF）更新招募说明书

（2024 年 6 月 21 日更新）

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

目录

第一部分绪言 4
第二部分释义 5
第三部分基金管理人 11
第四部分基金托管人 24
第五部分相关服务机构 28
第六部分基金的募集 30
第七部分基金合同的生效 37
第八部分基金份额的申购与赎回 38
第九部分基金的投资 50
第十部分基金的业绩 65
第十一部分基金的财产 67
第十二部分基金资产估值 68
第十三部分基金的收益与分配 75
第十四部分基金费用与税收 77
第十五部分基金的会计与审计 80
第十六部分基金的信息披露 81
第十七部分基金持有其他基金的信息披露 88
第十八部分侧袋机制 95
第十九部分风险揭示 98
第二十部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算 109
第二十一部分基金合同的内容摘要 111
第二十二部分托管协议的内容摘要 129
第二十三部分对基金份额持有人的服务 151
第二十四部分其他应披露事项 153
第二十五部分招募说明书的存放和查阅方式 155
第二十六部分备查文件 156

重要提示

本基金经中国证券监督管理委员会证监许可2022年1月29日【2022】274号文注册募集。本基金基金合同于2022年6月1日正式生效。

基金管理人保证《汇添富鑫添利6个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书》(以下简称“招募说明书”或……
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