公告日期：2023-07-21

汇添富鑫添利 6 个月持有期混合型基金中基金
（FOF）更新招募说明书

（2023 年 7 月 21 日更新）

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

目录

第一部分绪言......4
第二部分释义......5
第三部分基金管理人......11
第四部分基金托管人......24
第五部分相关服务机构......29
第六部分基金的募集......31
第七部分基金合同的生效......38
第八部分基金份额的申购与赎回......39
第九部分基金的投资......51
第十部分基金的业绩......65
第十一部分基金的财产......68
第十二部分基金资产估值......69
第十三部分基金的收益与分配......76
第十四部分基金费用与税收......78
第十五部分基金的会计与审计......81
第十六部分基金的信息披露......82
第十七部分侧袋机制......89
第十八部分风险揭示......92
第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算......103
第二十部分基金合同的内容摘要......105
第二十一部分托管协议的内容摘要......123
第二十二部分对基金份额持有人的服务......145
第二十三部分其他应披露事项......147
第二十四部分招募说明书的存放和查阅方式......148
第二十五部分备查文件......149

重要提示

本基金经中国证券监督管理委员会证监许可2022年1月29日【2022】274号文注册募集。本基金基金合同于2022年6月1日正式生效。

基金管理人保证《汇添富鑫添利6个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券、基金价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券、基金特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，以及本基金的特定风险，如承担投资其他基金有关的所有风险、最终获取的回报与直接投资于其他基金获取的回报存在差异风险、精选基金等主动性操作导致的投资管理风险及公募REITs的投资风险等。

本基金招募说明书“基金的投资”章节中有关“风险收益特征”的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行“销售适当性风险评价”，不同的销售机构采用的评价方法也不尽相同，因此销售机构的基金产品“风险等级评价”与“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不同，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。

本基金为混合型基金中基金，其预期风险和收益水平高于债券型基金中基金和货币型基金中基金，低于股票型基金中基金。本基金以积极的投资风格进行长期资产配置，通过构建与收益风险水平相匹配的基金组合，在控制投资风
险并保持良好流动性的前提下，追求基金资产的长期增值。

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等基金管理人无法予以控制的情形导致被动达到或者超过50%的除外。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

本基金投资相关股票市场交易互联互通机制试点（以下简称“港股通机制”）允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）的，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。具体风险请查阅本基金招募说明……
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