公告日期：2022-06-02

汇添富鑫添利 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）

基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 06 月 02 日

1 公告基本信息

基金名称 汇添富鑫添利 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）

基金简称 汇添富鑫添利 6 个月持有混合（FOF）

基金主代码 015241

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 06 月 01 日

基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇
公告依据 添富鑫添利 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合

同》的有关规定。

下属基金份额的基金简称 汇添富鑫添利 6 个月持有混合 汇添富鑫添利 6 个月持有混合
（FOF）A （FOF）C

下属基金份额的交易代码 015241 015242

2 基金募集情况
基金募集申请获中国 证监许可【2022】274 号
证监会核准的文号

基金募集期间 2022 年 02 月 28 日 至 2022 年 05 月 27 日

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托 2022 年 05 月 31 日

管专户的日期
募集有效认购总户数 776
（单位：户）

份额类别 A 类 C 类 合计

募集期间净认购金额 194,267,026.30 20,231,314.60 214,498,340.90
（单位：人民币元）
认购资金在募集期间

产生的利息（单位： 32,710.34 25,543.29 58,253.63
人民币元）

有效认购 194,267,026.30 20,231,314.60 214,498,340.90
募集份额 份额

（单位： 利息结转 32,710.34 25,543.29 58,253.63
份） 的份额

合计 194,299,736.64 20,256,857.89 214,556,594.53

认购的基

金份额 - - -
募集期间 （单位：
基金管理 份）
人运用固 占基金总

有资金认 份额比例 - - -
购本基金 （%）

情况 其他需要

说明的事无 无 无

项

募集期间 认购的基

基金管理 金份额 35,762.96 - 35,762.96
人的从业 （单位：
人员认购 份）
本基金情 占基金总

况 份额比例 0.02 - 0.02
（%）

募集期限届满基金是
否符合法律法规规定 是
的办理基金备案手续
的条件
向中国证监会办理基

金备案手续获得书面 2022 年 06 月 01 日

确认的日期
注：1、按照有关法律规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。
2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门……
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