公告日期：2024-07-19

上银恒享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基
金（FOF）

2024 年第 2 季度报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人:上银基金管理有限公司

基金托管人:恒丰银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 07 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人恒丰银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年07月18日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年04月01日起至2024年06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式

（FOF）

基金主代码 015234

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 06 月 07 日

报告期末基金份额总额 12,417,817.85 份

本基金将使用定量和定性结合的方法，通过纪
投资目标 律性资产配置和择优选取基金，在运用风险预
算模型控制投资组合整体风险的前提下，力争
实现基金资产的长期稳定增值。

作为一只服务于投资者养老需求的基金，本基
金定位为平衡型的目标风险策略基金，根据特
定的风险偏好设定权益类和固定收益类资产的
比例，以获取养老资金的长期稳健增值。具体
投资策略 投资策略包括资产配置策略、权益类基金优选
策略、债券型基金优选策略、指数基金和商品
基金的优选策略、货币市场基金优选策略、股
票投资策略、债券投资策略、可转换债券投资
策略、可交换债券投资策略、资产支持证券投
资策略、风险控制策略等。

业绩比较基准 上证国债指数收益率*50%+沪深 300 指数收益率

*50%

本基金属于混合型基金……
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