公告日期：2023-12-29

上银恒享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新（2023
年第1号）

编制日期：2023年12月02日
送出日期：2023年12月29日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

上银恒享平衡养老目标

基金简称 三年持有混合发起式（F 基金代码 015234

OF）

基金管理人 上银基金管理有限公司 基金托管人 恒丰银行股份有限公司

基金合同生效日 2022年06月07日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 基金中基金 交易币种 人民币

每个开放日开放申购，对于单
运作方式 其他开放式 开放频率 笔基金份额，三年持有期到期
日（含）起可申请赎回

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

吴伟 2022年06月07日 2010年11月15日

王振雄 2022年06月07日 2014年01月10日

基金合同生效之日起三年后的对应日，若基金规模低于 2 亿元人民币的，基
金合同自动终止，并应当按照基金合同约定的程序进行清算，且不得通过召
开基金份额持有人大会延续基金合同期限。若届时的法律法规或中国证监会
规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充，则本基金可以参照届时
有效的法律法规或中国证监会规定执行。

其他 基金合同生效之日起三年后继续存续的，连续20个工作日出现基金份额持有
人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在
定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在1
0个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、
与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会
进行表决。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

本基金将使用定量和定性结合的方法，通过纪律性资产配置和择优选取基
投资目标 金，在运用风险预算模型控制投资组合整体风险的前提下，力争实现基金资产
的长期稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会核准
或注册的公开募集证券投资基金（包括QDII基金和香港互认基金）、国内依法
发行上市的股票（包括创业板以及其他中国证监会核准或注册上市的股票）、
债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、证券公司短期
公司债券、可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、中
期票据、短期融资券、超短期融……
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