公告日期：2023-10-25

上银恒享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基
金（FOF）

2023年第3季度报告

2023年09月30日

基金管理人:上银基金管理有限公司

基金托管人:恒丰银行股份有限公司

报告送出日期:2023年10月25日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人恒丰银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年07月01日起至2023年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式（F
OF）

基金主代码 015234

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年06月07日

报告期末基金份额总额 12,399,056.58份

本基金将使用定量和定性结合的方法，通过纪
投资目标 律性资产配置和择优选取基金，在运用风险预
算模型控制投资组合整体风险的前提下，力争
实现基金资产的长期稳定增值。

作为一只服务于投资者养老需求的基金，本基
金定位为平衡型的目标风险策略基金，根据特
定的风险偏好设定权益类和固定收益类资产的
比例，以获取养老资金的长期稳健增值。具体
投资策略 投资策略包括资产配置策略、权益类基金优选
策略、债券型基金优选策略、指数基金和商品
基金的优选策略、货币市场基金优选策略、股
票投资策略、债券投资策略、可转换债券投资
策略、可交换债券投资策略、资产支持证券投
资策略、风险控制策略等。

业绩比较基准 上证国债指数收益率*50%+沪深300指数收益
率*50%

本基金属于混合型基金中基金（FOF），长期
风险收益特征 预期风险和预期收益水平低于股票型基金、股
票型基金中基金，高于债券型基金、债券型基
金中基金、货币市场基金、货币型基金中基金。

基金管理人 上银基金管理有限公司

基金托管人 恒丰银行股份有限公司

§3……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。