上银恒享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同生效公告
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公告日期:2022-06-08
上银恒享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金合同生效公告
公告送出日期:2022 年 6 月 8 日
1、公告基本信息
基金名称 上银恒享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金
中基金(FOF)
基金简称 上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)
基金主代码 015234
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2022 年 6 月 7 日
基金管理人名称 上银基金管理有限公司
基金托管人名称 恒丰银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》等相关法律法规及《上银恒享
公告依据 平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金
(FOF)基金合同》、《上银恒享平衡养老目标三年持
有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书》
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的 证监许可﹝2021﹞2935 号
文号
基金募集期间 自 2022 年 3 月 4 日至 2022 年 6 月 2 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 6 月 7 日
募集有效认购总户数(单位:户) 628
募集期间净认购金额(单位:元) 11,357,159.45
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 618.78
有效认购份额 11,357,159.45
募集份额(单位:份)
利息结转的份额 618.78
合计 11,357,778.23
认购的基金份额(单位:份) 10,000,000.00
其中:募集期间基金管理人运用固 占基金总份额比例 88.05%
有资金认购本基金情况
其他需要说明的事项 -
其中:募集期间基金管理人的从业 认购的基金份额(单位:份) 2,103.69
人员认购本基金情况 占基金总份额比例 0.02%
募集期限届满基金是否符合法律法 是
规规定的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获 2022 年 6 月 7 日
得书面确认的日期
注:1、本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支。
2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0万份;本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0万份。
3、发起式基金发起资金持有份额情况
持有份额占 发起份额占 发起份额承
项目 持有份额总数 基金总份额 发起份额总数 基金总份额 诺持有期限
比例 比例
基 金 管 理 人 10,000,000.00 88.05% 10,000,000.00 88.05% 不少于 3……
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