公告日期：2024-05-11

富国基金管理有限公司关于

富国智选稳进 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）

降低费率并修改基金合同等事项的公告

为更好地满足投资者的投资需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《富国智选稳进 3
个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》（以下简称“基金合同”）的
约定，经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，富国基金管理有限
公司（以下简称“本公司”）决定自 2024 年 5 月 14 日起降低富国智选稳进 3 个
月持有期混合型基金中基金（FOF）（以下简称“本基金”）的基金管理费率和
托管费率，并相应修改基金合同和其他法律文件相关内容。具体修改内容如下：
一、修改内容要点

本基金拟将年管理费率由 0.60%调整至 0.20%，年托管费率由 0.15%调整至
0.05%。

二、基金合同条款的修改

基金合同具体修改条款如下：

章节 修改前内容 修改后内容

第十五部分 二、基金费用计提方法、计提标 二、基金费用计提方法、计提标
基金费用与税收 准和支付方式 准和支付方式

1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费

本基金对基金财产中持有的 本基金对基金财产中持有的
本基金管理人自身管理的基金部 本基金管理人自身管理的基金部
分不收取管理费。本基金的管理 分不收取管理费。本基金的管理
费按前一日除基金管理人管理的 费按前一日除基金管理人管理的

基金外的基金资产净值的 0.60% 基金外的基金资产净值的 0.20%
的年费率计提。管理费的计算方 的年费率计提。管理费的计算方
法如下： 法如下：

H＝E×0.60%÷当年天数 H＝E×0.20%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理 H 为每日应计提的基金管理
费 费

E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值
减去持有基金管理人管理基金的 减去持有基金管理人管理基金的
基金资产净值…… 基金资产净值……

第十五部分 2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费

基金费用与税收 本基金对基金财产中持有的 本基金对基金财产中持有的
本基金托管人自身托管的基金部 本基金托管人自身托管的基金部
分不收取托管费。本基金的托管 分不收取托管费。本基金的托管
费按前一日除基金托管人托管的 费按前一日除基金托管人托管的
基金外的基金资产净值的 0.15% 基金外的基金资产净值的 0.05%
的年费率计提。托管费的计算方 的年费率计提。托管费的计算方
法如下： 法如下：

H＝E×0.15%÷当年天数 H＝E×0.05%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管 H 为每日应计提的基金托管
费 费

E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值
减去持有基金托管人托管基金的 减去持有基金托管人托管基金的
基金资产净值…… 基金资产净值……

……
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