今年2季度以来权益市场整体呈现出收益率波动大、行业风格轮动快的特征,其主要原因系短期经济数据波动和政策预期变化所致;同时港股市场由于受到海外加息所导致的流动性和汇率冲击,承受了风险偏好进一步下降所带来股价压力。从具体行业方向来看,与宏观经济景气度相关度比较高的顺周期行业和公司整体承压,而包括人工智能在内的具备产业创新驱动力细分方向的早期主题类投资,贡献了比较好的阶段性收益。
从本产品的投资布局来看,仍然聚焦投资于科技赛道中掌握核心技术环节的优质标的,我们相信全年的投资主线仍是在成长赛道中选择能实现产品突破、业绩突破的好公司。具体来说,我们投资于科技软件硬件、互联网、先进制造、现代服务业四大行业,并在以下三大方向上进行重点布局:1)前沿技术能力储备丰富 供需环境改善、盈利能力显著提升的互联网优质平台;2)具备AI数字化场景落地能力的优质软件公司;3)具备核心技术环节突破机遇的科技硬件和医疗器械企业。