2023年1季度以来,国内经济温和复苏,而海外市场则由于加息带来的流动性冲击导致了比较大的波动。从科技成长行业来看,大量科技公司都在逐渐告别过去多重压力叠加的外部环境,在更加积极的政策和宏观经济环境中获得更强的增长助力,有望在盈利端贡献出确定性的良好业绩表现。除此之外,包括人工智能在内的新技术的快速突破和广泛应用,也为行业打开了新的成长空间,产业链核心环节的优质企业将成为我们持续关注的重点。
从投资策略看,我们的核心配置仍是从中国科技行业长期在全球经济中比重持续上升的长期向上beta之中,研选具备创新能力、高成长质量的优质企业。与此同时,我们也将积极把握具备强产业链地位、有望在新一轮技术突破中真正取得领先地位的创新机会;其中,我们最看好具备核心技术突破能力的硬件厂商、具备用户数据资源的互联网平台、具备细分行业认知和应用积淀的软件公司,我们将持续聚焦于产业最前沿的研究,力争挖掘出新一轮创新周期中的真正龙头企业。