公告日期：2023-03-11

关于汇添富积极回报一年持有期混合型基金中基金（FOF）开放日常赎回
业务的公告

公告送出日期：2023 年 3 月 11 日

1 公告基本信息

基金名称 汇添富积极回报一年持有期混合型基金中基金（FOF）

基金简称 汇添富积极回报一年持有混合（FOF）

基金主代码 015221

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 3 月 15 日

基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人名称 华夏银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 汇添富基金管理股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规
和《汇添富积极回报一年持有期混合型基金中基金

（FOF）基金合同》的有关规定。

赎回起始日 2023 年 3 月 15 日

下属基金份额的基金简 汇添富积极回报一年持有 汇添富积极回报一年持有
称 混合（FOF）A 混合（FOF）C

下属基金份额的交易代 015221 015222

码

该基金份额是否开放上 是 是

述业务
注：（1）本基金对每份基金份额设置一年的最短持有期限，即自基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）至该日一年后的年度对日的期间内，投资者不能提出赎回申请；该日一年后的年度对日（含当日）之后，投资者可以提出赎回申请。若该日历年度实际不存在对应日期
的，则顺延至下一工作日，若该对应日期为非工作日，则顺延至下一工作日。

（2）本基金已于 2022 年 6 月 8 日开放申购和定期定额投资业务。

2 日常赎回业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（如遇香港联合交易所法定节假日或因其他原因暂停营业或港股通暂停交易的情形，基金管理人有权暂停办理基金份额的赎回业务），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特
殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3 日常赎回业务
3.1 赎回份额限制

投资者可将其全部或部分基金份额赎回，赎回最低份额 0.1 份，基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足 0.1 份的，登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。3.2 赎回费率

本基金不收取赎回费。
3.3 其他与赎回相关的事项

1、“未知价”原则，即赎回价格以申请当日对应份额类别的基金份额净值为基准进行计算；

2、“份额赎回”原则，即赎回以份额申请；

3、当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回；

5、办理赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
4 基金销售机构
4.1 场外销售机构
4.1.1 直销机构

汇添富基金管理股份有限公司直销中心、线上直销系统办理本基金的赎回业务。4.1.2 场外代销机构
A 类份额

交通银行 国新证券 银河证券 宜信普泽 前海财厚

浦发银行 国信证券 英大证券 展恒理财 东方财富证券

华夏银行 国元证券 长城国瑞证券 中信建投期 ……
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