公告日期：2024-09-10

南方誉恒一年持有期混合型证券投资基金清算报告

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告出具日：2024 年 08 月 09 日

送出日期：2024 年 09 月 10 日

一、基金情况

（一）、基本信息
1、基本信息

基金名称 南方誉恒一年持有期混合型证券投资基金

基金简称 南方誉恒一年持有混合

基金主代码 015215

基金运作方式 契约型开放式。本基金每个开放日开放申购，但投资人每
笔认购/申购的基金份额需至少持有满一年，在一年锁定期
内不能提出赎回申请。

基金合同生效日 2022 年 5 月 23 日

最后运作日基金份额总额 54,825,297.40 份

投资目标 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，辅助投资
于精选的股票，通过严谨的风险管理，力求实现基金资产
持续稳定增值。

投资策略 本基金将采取自上而下的投资策略对各种投资工具进行合
理的配置。在风险与收益的匹配方面，力求将信用风险降
到最低，并在良好控制利率风险与市场风险的基础上力争
为投资者获取稳定的收益。具体投资策略包括：1、资产配
置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、金融衍
生品投资策略；5、资产支持证券投资策略等。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率×10%+中证港股通综合指数（人民

币）收益率×5%+中债综合指数收益率×85%

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属基金份额类别的简称 南方誉恒一年持有混合 A 南方誉恒一年持有混合 C

下属基金份额类别的代码 015215 015216

最后运作日下属基金份额的 53,166,552.46 份 1,658,744.94 份

份额总额
2、基金运作情况

南方誉恒一年持有期混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]2866 号《关于准予南方誉恒一年持有期混合型证券投资基金注册的批复》注册，由南方基金管理股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方誉恒一年持有期混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集270,240,610.90 元，经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)德师报(验)字(22)第 00229
号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《南方誉恒一年持有期混合型证券投资基金基
金合同》于 2022 年 5 月 23 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 270,306,765.54
份，其中认购资金利息折合 66,154.64 份基金份额。本基金的基金管理人为南方基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

本基金每个开放日开放申购，但投资人每笔认购/申购的基金份额需至少持有满一年，在一年锁定期内不能提出赎回申请。

本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用、且不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、且不收取认购/申购
费用的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金
费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别……
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