公告日期：2022-02-25

南方誉恒一年持有期混合型证券投资
基金托管协议

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

目 录

第一部分 基金托管协议当事人 1
第二部分 基金托管协议的依据、目的和原则 3
第三部分 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 4
第四部分 基金管理人对基金托管人的业务核查 10
第五部分 基金财产保管 11
第六部分 指令的发送、确认和执行 14
第七部分 交易及清算交收安排 16
第八部分 基金资产净值计算和会计核算 19
第九部分 基金收益分配 24
第十部分 信息披露 25
第十一部分 基金费用 27
第十二部分 基金份额持有人名册的保管 29
第十三部分 基金有关文件和档案的保存 30
第十四部分 基金管理人和基金托管人的更换 31
第十五部分 禁止行为 33
第十六部分 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 34
第十七部分 违约责任 36
第十八部分 争议解决方式 37
第十九部分 基金托管协议的效力 38
第二十部分 基金托管协议的签订 39

第一部分 基金托管协议当事人

（一）基金管理人

名称：南方基金管理股份有限公司

住所：深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼

法定代表人：杨小松（代为履行法定代表人职责）

成立时间：1998 年 3 月 6 日

批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基字[1998]4号

注册资本：人民币 3.6172 亿元

组织形式: 股份有限公司

经营范围：基金募集；基金销售；资产管理以及中国证监会许可的其他业务

存续期间：持续经营

电话： 0755-82763888

传真：0755-82763889

联系人：常克川

（二）基金托管人

名称：中国工商银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032）

法定代表人：陈四清

电话：（010）66105799

传真：（010）66105798

联系人：郭明

成立时间：1984 年 1 月 1 日

组织形式：股份有限公司

注册资本：人民币 35,640,625.71 万元

批准设立机关和设立文号：国务院《关于中……
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