2023年二季度,随着国内经济恢复的斜率逐步走平,A股市场震荡下行;其中,受益于自身产业周期变化的AI、机器人、自动驾驶等板块以及受益于国内政策推动的部分央国企涨幅靠前,其余多数板块呈震荡下行态势。
今年以来,我们一直秉持着独立、审慎、进取的投资理念,积极配置估值合理的成长股。在操作上,我们重点配置于以下领域:1)受益于国内经济逐步复苏的领域:如新能源车、消费类医药、地产产业链、传媒互联网等板块。2)受益于海外紧缩预期逐步见顶回落的领域:如贵金属、创新药等板块。3)具有独立成长性的科技制造领域:机械、军工、汽车、计算机、电子等板块。