公告日期：2024-07-19

汇添富社会责任混合型证券投资基金 2024 年
第 2 季度报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2024 年 07 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况
基金简 汇添富社会责任混合
称
基金主 470028
代码
基金运 契约型开放式
作方式
基金合

同生效 2011 年 03 月 29 日

日
报告期

末基金 514,820,229.50
份额总
额(份)
投资目 精选积极履行社会责任，并具有良好的公司治理结构、诚信优秀的管理层、独
标 特核心竞争优势的优质上市公司，谋求基金资产的稳健增值。

本基金为混合型基金。股票投资的主要策略包括资产配置策略和个股精选策略。
投资策 其中，资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险；个股
略 精选策略用于挖掘积极履行社会责任的优质上市公司，以谋求基金资产稳健增
值。本基金的投资策略还包括：债券投资策略、权证投资策略、资产支持证券

投资策略。

业绩比 沪深 300 指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

较基准
风险收 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金，高于债券型基 益特征 金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。
基金管 汇添富基金管理股份有限公司
理人
基金托 中国农业银行股份有限公司
管人
下属分

级基金 汇添富社会责任混合 A 汇添富社会责任混合 C 汇添富社会责任混合 D
的基金
简称
下属分

级基金 470028 015192 015193

的交易
代码
报告期
末下属

分级基 514,039,702.76 768,102.43 12,424.31
金的份
额总额
(份)

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 04 月 01 日 - 2024 年 06 月 30 日)

汇添富社会责任混 汇添富社会责任混 汇添富社会责任混
合 A 合 C 合 D

1.本期已实现收益 4,612,019.60 5,248.22 79.45

2.本期利润 -13,622,124.41 -21,555.61 -352.36

3.加权平均基金份 -0.0263 -0.0279 -0.0312
额本期利润

4.期末基金资产净 643,150,153.40 94……
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