公告日期：2023-07-13

汇添富社会责任混合型证券投资基金 C 类份额更新基金产品资料概要
(2023 年 07 月 13 日更新)

编制日期：2023 年 07 月 12 日
送出日期：2023 年 07 月 13 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 汇添富社会责任混合 基金代码 470028

下属基金简称 汇添富社会责任混合 下属基金代码

C 015192

基金管理人 汇添富基金管理股份 基金托管人 中国农业银行股份有

有限公司 限公司

基金合同生效日 2011 年 03 月 29 日 上市交易所 -

上市日期 - 基金类型 混合型

交易币种 人民币 运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2022 年 03 月 07 日

基金经理 张伟 经理的日期

证券从业日期 2016 年 07 月 20 日

其他 自 2022 年 3 月 7 日起增设汇添富社会责任混合型证券投资基金 C 类、
D 类基金份额。

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 精选积极履行社会责任，并具有良好的公司治理结构、诚信优秀的管理层、
独特核心竞争优势的优质上市公司，谋求基金资产的稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的股票、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或中国证监
会以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将
其纳入本基金的投资范围。

本基金的投资组合比例为：股票资产及存托凭证占基金资产的 60%—

投资范围 95%；债券资产、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5%—40%，其中，基
金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%，基金保留的现金或

投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的

5%。

本基金投资于积极履行社会责任的上市公司股票比例不低于股票资产的

80%。

主要投资策略 本基金为混合型基金。股票投资的主要策略包括资产配置策略和个股精选

策略。其中，资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统性
风险；个股精选策略用于挖掘积极履行社会责任的优质上市公司，以谋求
基金资产稳健增值。本基金的投资策略还包括：债券投资策略、权证投资
策略、资产支持证券投资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*80……
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