公告日期：2023-10-24

浙商智配瑞享一年持有期债券型基金中基
金（FOF）

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：浙商基金管理有限公司

基金托管人：浙商银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 浙商智配瑞享一年持有债券（FOF）

基金主代码 015189

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 7 月 19 日

报告期末基金份额总额 153,959,746.04 份

投资目标 本基金主要投资于公开募集的基金产品，通过稳定的资产配置和精细
化优选基金，在严格控制投资风险和保障资产流动性的基础上，力争
提供持续稳定的回报。

投资策略 本基金采用自上而下的资产配置与自下而上的基金选择相结合的主
动投资策略，资产配置包含了大类资产配置策略和基金优选策略。
1、大类资产配置策略

2、基金优选策略

3、债券投资策略

4、股票投资策略

5、资产支持证券投资策略

未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不
改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，在履行适当程序后，
相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。

业绩比较基准 中证股票型基金指数收益率×10%+中证债券型基金指数收益率×

90%。

风险收益特征 本基金为债券型基金中基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市
场基金、货币型基金中基金，低于混合型基金、混合型基金中基金、

股票型基金和股票型基金中基金。

本基金投资于港股通标的股票后，需面临港股通机制下因投资环境、
投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 浙商基金管理有限公司

基金托管人 浙商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 -5……
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