公告日期：2023-05-30

浙商智配瑞享一年持有期债券型基金中基金（FOF）

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2023 年 5 月 12 日

送出日期：2023 年 5 月 30 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况

基金简称 浙商智配瑞享一年持有债券 基金代码 015189

（FOF）

基金管理人 浙商基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司

基金合同生效 2022-07-19 上市交易所及上市 - -

日 日期

基金类型 基金中基金 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式，锁定持有期 开放频率 一年锁定持有期

为1年，锁定持有期到期后进

入开放持有期

基金经理 管宇 开始担任本基金基 2022-07-19

金经理的日期

证券从业日期 2008-07-03

注：《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资
产净值低于5,000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出
现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其
他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。
法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
投资者可阅读《浙商智配瑞享一年持有期债券型基金中基金（FOF）招募说明书更新》“第
九部分 基金的投资”了解详细情况。

投资目标 本基金主要投资于公开募集的基金产品，通过稳定的资产配置和精细化
优选基金，在严格控制投资风险和保障资产流动性的基础上，力争提供持续
稳定的回报。

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要是中国证监会依
法核准或注册的公开募集的基金份额（包含 QDII 基金和香港互认基金）、
国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板和其他经中国证监会核准或注
册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、国内依法发行上市的国债、央
行票据、金融债、地方政府债、公司债、企业债、可转换债券、可交换债券、

中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债券、债券
回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货
币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须
符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金投资于中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金占
基金资产的比例不低于 80%，其中投资于债券型证券投资基金的比例不低于
本基金资产的 80%；投资于股票资产中的港股通标的股票的比例不超过股票
资产的 50%；本基金投资于可转换债券(含可分离交易可转债)及可交换债券
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