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发表于 2023-08-19 09:33:54 股吧网页版
申万菱信中证申万证券行业指数型证券投资基金(申万菱信中证申万证券行业指数C)基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2023-08-19

申万菱信中证申万证券行业指数型证券投资基金(申万菱信中证申万证券行业指数C)基金产品资料概要更


编制日期:2023年7月31日
送出日期:2023年8月19日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 申万菱信中证申万证券 基金代码 163113

行业指数

下属基金简称 申万菱信中证申万证券 下属基金代码 015178

行业指数 C

基金管理人 申万菱信基金管理有限 基金托管人 中国工商银行股份有限
公司 公司

基金合同生效日 2021-01-01

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个交易日

开始担任本基金 2020-07-22

基金经理 王赟杰 基金经理的日期

证券从业日期 2011-07-01

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
请阅读招募说明书第十一部分了解详细情况。

本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险
投资目标 管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均
跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对中
证申万证券行业指数的有效跟踪。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
上市的股票、存托凭证、债券、权证、股指期货、资产支持证券以及
法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中
国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
投资范围 行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金所持有的股票及存托凭证市值和买入、卖出股指期货合约价
值,合计(轧差计算)占基金资产的比例为85%-95%,其中投资于股
票及存托凭证的资产不低于基金资产的85%,投资于标的指数成份股
和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终,
应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府
债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。

本基金股票投资策略主要采用完全复制的方法进行投资,即按照标的
指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份
主要投资策略 股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。本基金股指期货
投资策略为在股指期货投资中将根据风险管理的原则,在风险可控的
前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资。

业绩比较基准 95%×中证申万证券行业指数收益率+5%×银行同业存款利率

风险收益特征 本基金为股票型指数基金,其预期风险和预期收益水平均高于货币市
场基金、债券型基金和混合型基金。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表

数据截止日期:2023-06-30

……
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