申万菱信中证申万证券行业指数型证券投资基金2023年第1季度报告
查看PDF原文
![](/images/pdf.png)
公告日期:2023-04-21
申万菱信中证申万证券行业指数型证券投资基金2023 年第 1 季度报告
2023 年 3 月 31 日
基金管理人:申万菱信基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二三年四月二十一日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 4
月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 申万菱信中证申万证券行业指数
场内简称 申万证券 LOF
基金主代码 163113
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 1 月 1 日
报告期末基金份额总额 2,238,844,282.95 份
投资目标 本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程
序约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金
的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏
离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过
4%,实现对中证申万证券行业指数的有效跟踪。
投资策略 本基金主要采用完全复制的方法进行投资,即按
照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资
组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对
股票投资组合进行相应地调整。
在标的指数成份股发生变动、增发、配股、分红
等公司行为导致成份股的构成及权重发生变化
时,由于交易成本、交易制度、个别成份股停牌
或者流动性不足等原因导致本基金无法及时完成
投资组合同步调整的情况下,基金管理人将运用
其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组
合,追求尽可能贴近标的指数的表现。
业绩比较基准 95%×中证申万证券行业指数收益率+5%×银行同
业存款利率
风险收益特征 本基金为股票型指数基金,其预期风险和预期收
益水平均高于货币市场基金、债券型基金和混合
型基金。
基金管理人 申万菱信基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简 申万菱信中证申万证券 申万菱信中证申万证券
称 行业指数 A 行业指数 C
下属分级基金的交易代
163113 015178
码
报告期末下属分级基金 2,228,772,643……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》