公告日期：2024-05-10

申万菱信稳益宝债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024 年 5 月 10 日

1 公告基本信息

基金名称 申万菱信稳益宝债券型证券投资基金

基金简称 申万菱信稳益宝债券

基金主代码 310508

基金合同生效日 2011 年 2 月 11 日

基金管理人名称 申万菱信基金管理有限公司

基金托管人名称 华夏银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》《申万菱信稳益宝债券型证券投资基金
基金合同》

收益分配基准日 2024 年 4 月 30 日

基准日基金份额净值 -

截止收益分配基准 （单位：元）

日的相关指标 基准日基金可供分配 -

利润（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） -

在符合有关基金分红条件的前提下，本基金
每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益
有关年度分红次数的说明

分配比例不得低于该次基金可供分配利润
的 50%。本次分红为 2024 年第一次分红。

下属分级基金的基金简称 申万菱信稳益宝债 申万菱信稳益宝债券
券 A C

下属分级基金的交易代码 310508 015175

截止基准日下属分 基准日下属分级基金 1.0970 1.0880

级基金的相关指标 份额净值（单位：元）

基准日下属分级基金 16,538,559.92 2,290.66

可供分配利润（单位：

元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份 0.3320 0.2000

基金份额）

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 5 月 13 日

除息日 2024 年 5 月 13 日（场外）

现金红利发放日 2024 年 5 月 14 日

分红对象 权益登记日在登记机构登记在册的本基金 A 类、C 类份额
全 体基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额
资产净值（NAV）确定日：2024 年 5 月 13 日。选择红利再投
红利再投资相关事项的说明

资方式的投资者所转换的基金份额将于 2024 年 5 月 14 日直
接计入其基金账户，2024 年 5 月 15 日起可查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关于
开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资者（包
括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，……
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