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发表于 2024-03-15 09:05:18 股吧网页版
申万菱信竞争优势混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号) 查看PDF原文

公告日期:2024-03-15


申万菱信基金管理有限公司

申万菱信竞争优势混合型证券投资基金

更新招募说明书

(2024 年第 1 号)

基金管理人:申万菱信基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

二○二四年三月

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

重 要 提 示

本基金由基金管理人依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、《申万菱信竞争优势混合型证券投资基金基金合同》及其他有关规定募集,并
经中国证监会 2008 年 04 月 18 日证监基金字【2008】569 号文核准募集。

根据中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布的《公开募集证券投资基金运作管理办法》
以及《关于实施<公开募集证券投资基金运作管理办法>有关问题的规定》的有关规定,经与本基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致,“申万菱信竞争优势股票型证券投资基金”自2015年7月23日起更名为“申万菱信竞争优势混合型证券投资基金”,基金类别由“股票型证券投资基金”变更为“混合型证券投资基金”。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金作出的任何决定,均不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

基金的过往业绩并不预示其未来的表现。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等等。投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

本基金可投资存托凭证。CDR 属于市场创新产品,交易价格存在大幅波动的风险。存托凭证存续期间,存托凭证项目内容可能发生重大、实质变化,基金可能无法对此行使表决权,也可能存在失去应有权利的风险。存托凭证如退市,本基金可能面临存托人无法卖出等风险。

2

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%,但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的情形除外。

本次招募说明书对基金管理人、基金托管人部分内容进行更新。所载内容中有关财
务数据和净值表现截止日为 2023 年 9 月 30 日(财务数据未经审计)。

3

目 录

一、绪 言...... 5
二、释 义...... 6
三、基金管理人 ...... 12
四、基金托管人 ...... 23
五、相关服务机构...... 26
七、基金的投资 ...... 40
九、基金资产估值...... 60
十、基金收益分配...... 65
十一、基金的费用与税收 ...... 67
十二、基金的会计和审计 ...... 72
十三、基金的信息披露...... 73
十四、风险揭示 ...... 79
十五、基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 84
十六、基金合同内容摘要 ...... 87
十七、基金托管协议内容摘要 ...... 102
十八、对基金份额持有人的服务...... 112
十九、招募说明书存放及查阅方式 ...... 114
二十、其它应披露事项...... 115
二十一、备查文件...... 116
4

一、绪 言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、……
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