公告日期：2022-05-07

平安基金管理有限公司关于平安盈瑞六个 月持有期债券型基金中基金（FOF）基金
合同生效公告

公告送出日期：2022 年 5 月 7 日

平安基金管理有限公司关于平安盈瑞六个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 平安盈瑞六个月持有期债券型基金中基金（FOF）

基金简称 平安盈瑞六个月持有债券（FOF）

基金主代码 015168

基金运作方式 契约型开放式。

对于本基金的各类基金份额，每份基金份额设定锁定持有期，即
基金合同生效日（对认购份额而言，下同）、基金份额申购确认
日（对申购份额而言，下同）或基金份额转换转入确认日（对转
换转入份额而言，下同）起（即锁定持有期起始日），至该日 6
个月后的月度对日的前一日（即锁定持有期到期日）之间的区
间，若该日 6 个月后的月度对日为非工作日或不存在对应日期
的，则顺延至下一个工作日。基金份额在锁定持有期内不办理赎
回及转换转出业务。

每份基金份额的锁定持有期结束后即进入开放持有期，期间可以
办理赎回及转换转出业务，每份基金份额的开放持有期首日为锁
定持有期到期日的下一个工作日。

基金合同生效日 2022 年 5 月 6 日

基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《平安盈瑞
六个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金合同》、《平安盈瑞
六个月持有期债券型基金中基金（FOF）招募说明书》等

平安盈瑞六个月持有债券 平安盈瑞六个月持有债券

下属分级基金的基金简称

（FOF）A （FOF）C

下属分级基金的交易代码 015168 015169

2. 基金募集情况
基金募集申请获
中国证监会核准 中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3313 号
的文号

基金募集期间 从 2022 年 3 月 23 日至 2022 年 4 月 29 日止

平安基金管理有限公司关于平安盈瑞六个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金合同生效公告

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基

金托管专户的日 2022 年 5 月 6 日

期
募集有效认购总 1,721
户数（单位：户）

份额级别 平安盈瑞六个月持有债 平安盈瑞六个月持有

券（FOF）A 债券（FOF）C 合计

募集期间净认购

金额（单位：人民 181,601,097.86 37,463,531.19 219,064,629.05

币元）
认购资金在募集

期间产生的利息 158,388.22 33,049.76 191,437.98

（单位：人民币
元）

募集份 有效认 181,601,097.86 37,463,531.19 219,064,……
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