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发表于 2022-07-21 09:35:05 股吧网页版
申万菱信可转换债券债券型证券投资基金2022年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-07-21

申万菱信可转换债券债券型证券投资基金

2022 年第 2 季度报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人:申万菱信基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二二年七月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 7 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 申万菱信可转债债券

基金主代码 310518

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011 年 12 月 9 日

报告期末基金份额总额 169,722,617.71 份

本基金重点投资于可转换债券品种,通过利用其兼具债券

和股票的特性,力争实现在控制基金资产下跌风险和保证

投资目标

投资组合流动性的基础上,为投资者获得超越业绩比较基

准的稳健收益。

本基金的投资策略分三个层次:第一个层次是大类资产配

置,主要是确定基金资产在债券、股票、现金等资产间的

投资策略 配置比例;第二个层次是债券类属资产投资策略,主要是

确定基金投资与可转债和普通债的券种和比例;第三个层

次是指权益类资产投资策略。

天相转债指数收益率×70%+沪深 300 指数收益率×10%+

业绩比较基准

中债总指数(全价)收益率×20%

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中风险较低的品

种,其预期平均风险和预期收益率均低于股票型基金、混

风险收益特征

合型基金,高于货币市场基金。但由于本基金重点投资于

可转换债券,故属于债券基金中风险较高的品种。

基金管理人 申万菱信基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 申万菱信可转债债券 A 申万菱信可转债债券 C

下属分级基金的交易代码 310518 015167

报告期末下属分级基金的份

161,229,956.69 份 8,492,661.02 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标 ……
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