申万菱信可转换债券债券型证券投资基金(申万菱信可转债债券C)基金产品资料概要更新
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公告日期:2022-03-01
申万菱信可转换债券债券型证券投资基金(申万菱信可转债债券C)基金产品资料概要更新
编制日期:2022年2月23日
送出日期:2022年3月1日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 申万菱信可转债债券 基金代码 310518
下属基金简称 申万菱信可转债债券 下属基金代码 015167
基金管理人 申万菱信基金管理有限 基金托管人 中国工商银行股份有限
公司 公司
基金合同生效日 2011-12-09
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2019-02-20
基金经理 范磊 基金经理的日期
证券从业日期 2009-07-01
其他 自 2022 年 3 月 1 日起,本基金新设 C 类基金份额。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
请阅读《招募说明书(更新)》第七部分了解详细情况。
本基金重点投资于可转换债券品种,通过利用其兼具债券和股票的特
投资目标 性,力争实现在控制基金资产下跌风险和保证投资组合流动性的基础
上,为投资者获得超越业绩比较基准的稳健收益。
本基金投资于流动性良好的金融工具,包括国内依法发行上市的股票
(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托
凭证、债券、权证、资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其
它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金投资的固定
收益类证券主要包括国债、央行票据、公司债、企业债、资产支持证
券、短期融资券、政府机构债、金融债、可转换债券(包含可分离交
易可转债)、回购等;本基金可参与一级市场新股申购或增发新股,
投资范围 也可在二级市场上投资股票、权证、存托凭证等权益类证券,并可持
有由可转债转股获得的股票、因所持股票派发以及因投资可分离债券
而产生的权证等。
本基金投资于固定收益类证券的比例不低于基金资产的80%,其中对
可转换债券(包含可分离交易可转债)的投资比例不低于基金固定收
益类证券资产的80%;投资于股票、存托凭证和权证等非固定收益类
证券的比例不高于基金资产的20%;投资于现金或到期日在一年以内
的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备
付金、存出保证金及应收申购款等。
本基金的投资策略分三个层次:第一个层次是大类资产配置,主要是
主要投资策略 确定基金资产在债券、股票、现金等资产间的配置比例;第二个层次
是债券类属资产投资策略,主要是确定基金投资与可转债和普通债的
券种和比例;第三个层次是指权益类资产投资策略。
业绩比较基准 天相转债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×10%+中债总指数
(全价)收益……
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