公告日期：2024-10-25

华泰保兴长三角金融债一年定期开放债券型证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人：华泰保兴基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 华泰保兴长三角金融债一年定开债券

基金主代码 015166

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 05 月 11 日

报告期末基金份额总额 994,390,317.36 份

投资目标 本基金主要投资于长三角金融债，在严格控制风险的基础上，
力争为投资者提供长期稳健的投资回报。

本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。

（一）封闭期投资策略

本基金通过对宏观经济运行状态、国家财政政策和货币政策、
国家产业政策及资本市场资金环境的深入分析，积极把握宏观
投资策略 经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动
性以及信用水平，结合定量分析方法，确定基金资产在各固定
收益类证券之间的配置比例。本基金将在控制市场风险与流动
性风险的前提下，灵活运用久期策略、期限结构配置策略、类
属配置策略、信用债策略、个券挖掘策略及杠杆策略等多种投
资策略，实施积极主动的组合管理，并根据对债券收益率曲线

形态、息差变化的预测，对债券组合进行动态调整。

（二）开放期投资策略

开放期内，本基金将保持较高的组合流动性，便于投资人安排
投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主
要投资于高流动性的投资品种。

业绩比较基准 中债-长三角债券综合全价（总值）指数收益率*80%+中债-金融
债券总全价（总值）指数收益率*20%

风险收益特征 ……
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