公告日期：2024-09-27

华泰保兴长三角金融债一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新（2024 年第 2 号）

华泰保兴长三角金融债一年定期开放债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新（2024 年第 2 号）

编制日期：2024 年 09 月 26 日

送出日期：2024 年 09 月 27 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华泰保兴长三角金融债一年 基金代码 015166

定开债券

基金管理人 华泰保兴基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限
公司

基金合同生效日 2023 年 05 月 11 日 基金类型 债券型

运作方式 定期开放式 开放频率 一年定期开放

交易币种 人民币

姓名 开始担任本基金 证券从业日期

基金经理 基金经理的日期

周咏梅 2023 年 05 月 11 日 2007 年 03 月 01 日

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金主要投资于长三角金融债，在严格控制风险的基础上，力争为投资者提供长
期稳健的投资回报。

投资范围 本基金的投资范围为国内依法发行上市的债券（包括国债、地方政府债券、金融债、
政府支持类债券、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券、
超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款以及
定期存款等）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金不投资股票等权益类资产，也不投资可转换债券和可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，其中
投资于本基金界定的长三角金融债的比例不低于非现金基金资产的 80%，但应开放期
流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期开始前一个月、开放期及
开放期结束后一个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内现金或者到
期日在一年以内的政府债券合计占基金资产净值的比例不低于 5%，在封闭期内，本
基金不受上述 5%的限制，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程
序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

主要投资策略 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。

（一）封闭期投资策略

华泰保兴长三角金融债一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新（2024 年第 2 号）

本基金通过对宏观经济运行状态、国家财政政策和货币政策、国家产业政策及资本
市场资金环境的深入分析，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对
收益率、券种的流动性以及信用水平，结合定量分析方法，确定基金资产在各固定
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