公告日期：2023-05-12

华泰保兴长三角金融债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告

华泰保兴长三角金融债一年定期开放债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 05 月 12 日

1 公告基本信息

基金名称 华泰保兴长三角金融债一年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 华泰保兴长三角金融债一年定开债券

基金主代码 015166

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 05 月 11 日

基金管理人名称 华泰保兴基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运
公告依据 作管理办法》《华泰保兴长三角金融债一年定期开放债券型证券
投资基金基金合同》以及《华泰保兴长三角金融债一年定期开
放债券型证券投资基金招募说明书》等

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2021〕3661 号

基金募集期间 自 2023 年 04 月 17 日至 2023 年 05 月 10 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 05 月 11 日

募集有效认购总户数(单位:户) 414

募集期间净认购金额(单位:元) 1,000,782,696.55

认购资金在募集期间产生的利息

(单位:元) 67.39

有效认购份额 1,000,782,696.55
募集份额 利息结转的份额

(单位:份) 67.39
合计 1,000,782,763.94

其中：募集期间 认购的基金份额

基金管理人运用 (单位:份) -

华泰保兴长三角金融债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告

固有资金认购本 占基金总份额比例 -%

基金情况 其他需要说明的事项 -

其中：募集期间 认购的基金份额

(单位:份) 51,674.80
基金管理人的从
业人员认购本基

金情况 占基金总份额比例 0.005163%

募集期限届满基金是否符合法律法规 是
规定的办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得 2023 年 05 月 11 日……
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