公告日期：2023-04-13

华泰保兴长三角金融债一年定期开放债券型证券投

资基金基金产品资料概要

编制日期：2023-04-13

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

送出日期：2023-04-13

一、产品概况

基金简称 华泰保兴长三角金融债 基金代码 015166

一年定开债券

基金管理人 华泰保兴基金管理有限 基金托管人 中国邮政储蓄银行
公司 股份有限公司

基金合同生效日 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 一年定期开放

基金经理 周咏梅 开始担任本基金 -

基金经理的日期

证券从业日期 2007-03-01

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

投资目标 本基金主要投资于长三角金融债，在严格控制风险的基础上，
力争为投资者提供长期稳健的投资回报。

本基金的投资范围为国内依法发行上市的债券（包括国债、地
方政府债券、金融债、政府支持类债券、企业债、公司债、次级债、
央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证
券、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款以及定期存款等）、
同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金不投资股票等权益类资产，也不投资可转换债券和可交
换债券。

投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理
人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效
的法律法规适时合理地调整投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于
基金资产的 80%，其中投资于本基金界定的长三角金融债的比例不
低于非现金基金资产的 80%，但应开放期流动性需要，为保护基金
份额持有人利益，在每次开放期开始前一个月、开放期及开放期结
束后一个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内现金
或者到期日在一年以内的政府债券合计占基金资产净值的比例不
低于 5%，在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制，现金不包括结

算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金
管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。

（一）封闭期投资策略：1、长三角金融债的界定；2、久期管
理策略；3、期限结构配置策略；4、类属配置策略；5、信用债（含
主要投资策略 资产支持证券）投资策略；6、个券挖掘策略；7、杠杆投资策略；
（二）开放期投资策略

开放期内，本基金将保持较高的组合流动性，便于投资人安排
投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提……
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