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发表于 2022-07-21 10:07:46 股吧网页版
鑫元晟利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2022-07-21


鑫元晟利一年定期开放债券型发起式证券投资基金—基金合同生效公告

鑫元晟利一年定期开放债券型发起式

证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期:2022 年 7 月 21 日

鑫元晟利一年定期开放债券型发起式证券投资基金—基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 鑫元晟利一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 鑫元晟利一年定开债发起式

基金主代码 015164

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2022 年 7 月 20 日

基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司

基金托管人名称 杭州银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》等相关法律法规以及《鑫元晟利一年定期
开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《鑫元晟利
一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可[2022]228 号文

基金募集期间 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 7 月 19 日

验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 7 月 20 日

募集有效认购总户数(单位:户) 2

募集期间净认购金额(单位:人民币元) 2,509,999,000.00

认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币 0.00
元)

募集份额(单位: 有效认购份额 2,509,999,000.00

份) 利息结转的份额 0.00

合计 2,509,999,000.00

认购的基金份额(单位:份) 10,000,000.00

占基金总份额比例 0.40%

募集期间基金管 基金管理人的固有资金2022年7月19日通
理人运用固有资 过直销认购鑫元晟利一年定期开放债券型
金认购本基金情 其他需要说明的事项 发起式证券投资基金,适用认购费率为每笔
况 1000 元。基金管理人固有资金作为本基金
的发起资金,自本基金基金合同生效之日
起,认购的基金份额持有期限不少于三年。

募集期间基金管 认购的基金份额(单位:份) 0

理人的从业人员 占基金总份额比例 0%

认购本基金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理 是
基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的 2022 年 7 月 20 日

日期

鑫元晟利一年定期开放债券型发起式证券投资基金—基金合同生效公告

注:1、本基金基金合同生效前的律师费、会计师……
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