公告日期：2022-06-29

南方宝嘉混合型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 6 月 29 日

1 公告基本信息

基金名称 南方宝嘉混合型证券投资基金

基金简称 南方宝嘉混合

基金主代码 015160

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 6 月 28 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《南方宝嘉混合型证券投资基金基金合同》、《南方宝嘉混合型

证券投资基金招募说明书》

下属基金份额类别的简称 南方宝嘉混合 A 南方宝嘉混合 C

下属基金份额类别的代码 015160 015161

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2021]4174 号

基金募集期间 自 2022 年 6 月 1 日

至 2022 年 6 月 24 日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 6 月 28 日

募集有效认购总户数（单位：户） 13,149

份额类别 南方宝嘉混合 A 南方宝嘉混合 C 合计

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 1,000,731,652.57 829,013,782.85 1,829,745,435.42

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 250,710.59 196,481.38 447,191.97

募集份额（单位： 有效认购份额 1,000,731,652.57 829,013,782.85 1,829,745,435.42
份） 利息结转的份额 250,710.59 196,481.38 447,191.97
合计 1,000,982,363.16 829,210,264.23 1,830,192,627.39

募集期间基金管理 认购的基金份额（单位： 份） 0.00 0.00 0.00
人运用固有资金认 占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%
购本基金情况 其他需要说明的事项 - - -

认购的基金份额（单位： 份） 1,085,546.72 1,203,462.55 2,289,009.27

占基金总份额比例 0.11% 0.15% 0.13%
募集期间基金管理 本公司高级管理人员、基金 0 0 0
人的从业人员认购 投资和研究部门负责人认购

本基金情况 本基金份额总量的数量区间

本基金基金经理认购本基金 50 万份至 100 万 0 50 万份至 100 万
份额总量的数量区间 份（含） ……
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