公告日期：2023-12-28

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申万菱信价值精选混合型证券投资基金（申万菱信价
值精选混合C）基金产品资料概要更新
编制日期：2023年12月20日
送出日期：2023年12月28日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 申万菱信价值精选混合 基金代码 011800
下属基金简称
申万菱信价值精选混合
C
下属基金代码 015158
基金管理人
申万菱信基金管理有限
公司
基金托管人
中国农业银行股份有限
公司
基金合同生效日 2021-04-27
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 苗琦
开始担任本基金
基金经理的日期
2022-10-21
证券从业日期 2017-05-01
二、 基金投资与净值表现
( ( 一) ) 投资目标与投资策略
请阅读招募说明书第九部分了解详细情况
投资目标
本基金基于价值投资的理念，重点投资于未来需求具有较大成长空
间、产业景气度持续向上、以及通过企业竞争能够持续保持领先优势
的细分行业龙头公司。把握产业升级、消费升级及研发升级带来的投
资价值，在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下，力争实
现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、
创业板及其他依法发行、上市的股票及存托凭证）、内地与香港股票
市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上
市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、股指期货、国债期货、
股票期权、债券（含国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公
司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转债及分离交易可
转债、可交换债券、地方政府债等）、资产支持证券、债券回购、银
行存款、同业存单，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金可以参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金股票投资占基金资产的比例为60%-95%；港股通标的股票投资
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比例不超过全部股票资产的50%；每个交易日日终在扣除股指期货和
国债期货合约需缴纳的交易保证金以及股票期权合约需缴纳的现金
保证金后，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例
合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出
保证金、应收申购款等；股票期权、股指期货、国债期货及其他金融
工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
主要投资策略
本基金综合宏观、中观、微观三个角度布局投资机会，采用“自上而
下”和“自下而上”相结合的方法构建投资组合。根据经济周期的阶
段，进行大类资产配置；根据产业景气趋势的比较，选择重点配置的
行业；根据上市公司基本面、财务和估值指标，筛选具备性价比的优
质标的；根据市场流动性的状态，适当调整持股的风格。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：70%×中证800指数收益率＋10%×恒生指
数收益率＋20%×中证综合债指数收益率
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币市场基
金、债券型基金，低于股票型基金。本基金如投资于港股通标的股票，
需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则
等差异带来的特有风险。
( ( 二) ) 投资组合资产配置图表/ / 区域配置图表
投资组合资产配置图表
( ( 三) ) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较
图
数据截止日期：2023-09-30
0.00% 买入返售金融资
产
6.77% 其他资产
9.59% 银行存款和结算
备付金合计
83.64% 权益投资
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注：基金过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
费用类型
份额（S S ）或金额（M M ）
/ / 持有期限（N N ）
收费方式/ / 费率 备注
赎回费
N < 7 天 1.50%
7 天 ≤ N < 30 天 0.50%
N ≥ 30 天 0.00%
注：本基金C类份额不收取认、申购费。
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/ / 年费率
管理费 1.20%
托管费 0.20%
销售服务费 0.40%
注： 1、信息披露费用、会计师费和律师费及按……
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