公告日期：2024-06-26

浦银安盛稳健回报 6 个月持有期债券型基金中基金（FOF）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 19 日
送出日期：2024 年 6 月 26 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 浦银稳健回报 6 个月持有债 基金代码 015155

券（FOF）

下属基金简称 浦银稳健回报 6 个月持有债 下属基金交易代码 015155

券（FOF）A

下属基金简称 浦银稳健回报 6 个月持有债 下属基金交易代码 015156

券（FOF）C

基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金合同生效日 2022 年 3 月 23 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 基金中基金 交易币种 人民币

每个开放日开放申购，最短持
运作方式 其他开放式 开放频率 有期限 6 个月，期满后投资者
可赎回

开始担任本基金基金 2022 年 3 月 23 日

基金经理 陈曙亮 经理的日期

证券从业日期 2008 年 6 月 30 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况

本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的基金份额，
投资目标 在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增
值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会依法核准或注册的
公开募集证券投资基金（包含 ETF、LOF、QDII 基金、商品基金、香港互认基金、公开
募集基础设施证券投资基金）的基金份额、国内依法发行上市的股票（包括主板、创业
板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债
投资范围 券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支
持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、
债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市
场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会
相关规定）。

基金的投资组合比例为：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投
资基金的基金份额的资产不低于基金资产的 80%，其中投资于债券型证券投资基金的比
例不低于本基金资产的 80%；现金或到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的
5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。