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发表于 2024-10-23 14:56:00 股吧网页版 发布于 上海
销售服务费率0.40%(每年)是什么意思?
尊敬的投资者:
您好!
东吴嘉禾优势精选混合,C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.40%年费率计提。
销售服务费的计算方法如下: H=E×0.40%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
C 类基金份额的销售服务费每日计算,每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送 C 类基金份额的销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中划出,由登记机构代收后一次性支付给各销售机构,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
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