公告日期：2023-09-13

东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金

招募说明书更新

—东吴基金管理有限公司 2023 年 3 号

基金管理人：东吴基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

目 录

重要提示 ......1

一、绪言 ......2

二、释义 ......3

三、基金管理人 ......7

四、基金托管人 ......16

五、相关服务机构 ......21

六、基金的募集 ......23

七、基金合同的生效 ......24

八、基金的申购与赎回 ......25

九、与基金管理人管理的其他基金转换 ......33

十、基金的投资 ......35

十一、基金的业绩 ......43

十二、基金财产 ......46

十三、基金资产估值 ......47

十四、基金的收益分配 ......51

十五、基金费用与税收 ......52

十六、基金的会计与审计 ......54

十七、基金的信息披露 ......55

十八、侧袋机制 ......61

十九、基金的风险揭示 ......64

二十、基金的终止与清算 ......69

二十一、基金合同的内容摘要 ......71

二十二、基金托管协议的内容摘要 ......83

二十三、对基金份额持有人的服务 ......88

二十四、其他应披露事项 ......90

二十五、招募说明书存放及查阅方式 ......94

二十六、备查文件 ......95

重要提示

本基金根据 2004 年 11 月 25 日中国证券监督管理委员会《关于同意东吴嘉禾优势精选
混合型开放式证券投资基金募集的批复》（证监基金字[2004]201 号）的核准，进行募集。
本基金的基金合同于 2005 年 2 月 1 日正式生效。

基金管理人保证《东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”或“本《招募说明书》”）的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会核准，但中国证监会对本基金作出的任何决定，均不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

投资有风险，投资者投资于本基金时应认真阅读本《招募说明书》及《基金合同》。
基金不同于银行储蓄与债券，基金投资者有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。投资者投资于本基金时应认真阅读本《招募说明书》。全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
本次招募说明书（更新）所载内容截止日为 2023 年 8 月 31 日，有关财务数据和净值表
现截止日为 2023 年 6 月 30 日（财务数据未经审计）。

一、绪言

本《招募说明书》依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险规定》”）、其他有关规定及《东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金基金合同》（以下简称“本基金合同”或“基金合同”）编写。

本《招募说明书》阐述了东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基……
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