公告日期：2024-06-27

恒越匠心优选一年持有期混合型证券投资基金（恒越匠心优选一年持有混合 C 份
额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 25 日

送出日期：2024 年 6 月 27 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 恒越匠心优选一年持有混合 基金代码 015150

下属基金简称 恒越匠心优选一年持有混合 下属基金交易代码 015151

C

基金管理人 恒越基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金合同生效日 2022 年 11 月 23 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 其他 开放频率 每个开放日可申购，每份基
金份额至少持有一年

开始担任本基金基金经 2022 年 11 月 23 日

基金经理 赵小燕 理的日期

证券从业日期 2011 年 8 月 12 日

开始担任本基金基金经 2024 年 4 月 10 日

基金经理 宋佳龄 理的日期

证券从业日期 2016 年 8 月 21 日

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基
金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60
其他 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在 10 个工作日内向中国证监会报告并提
出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并
在 6 个月内召集基金份额持有人大会。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

注：本基金为混合型（偏股混合型）证券投资基金
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
敬请投资者阅读《招募说明书》第九部分“基金的投资”了解详细情况

投资目标 在严格控制风险的前提下，通过专业化研究分析，力争实现基金资产的持续稳健增值。

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监
投资范围 会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、存托凭证、债券（包括国内依法发行和
上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、

超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债
券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债
券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、
同业存单、货币市场工具、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，
但需符合中国证监会的相关规定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当……
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